合庫美國短年期非投資等級債券基金112年9月收益分配
回上一頁(2023/10/12 10:19:00)
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以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0289元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0361元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0437元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0326元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.0618元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.0331元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0412元 |
2023/10/5 |
2023/10/17 |
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